会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 171045088.75 | 155918323.84 | 87497643.60 |
| 保证金 | 5489509.58 | 3335762.27 | 6329555.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2659863.05 | 1152761.84 | 2311094.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19897262.70 | 41351186.38 |
| 应收申购款 | 199042.15 | 597723.22 | 1897583.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2689616094.08 | 3620174046.39 | 3488768549.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3552845.89 | 4304978.11 | 4078818.48 |
| 应付基金托管费 | 592140.99 | 717496.35 | 679803.08 |
| 应付交易清算款 | 26421757.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3230672.97 | 2288060.32 | 2188494.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35765702.42 | 15601331.69 | 14510046.94 |
| 基金单位总额 | 1180287342.60 | 1358964157.29 | 1440902934.26 |
| 未分配收益 | 1473563049.06 | 2245608557.41 | 2033355568.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2653850391.66 | 3604572714.70 | 3474258502.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1180287342.60 | 1358964157.29 | 1440902934.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.65 | 2.41 |
| 清算备付金 | 4962375.86 | 2701170.52 | 5789333.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2689616094.08 | 3620174046.39 | 3488768549.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2653850391.66 | 3604572714.70 | 3474258502.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 465927.69 | 366692.44 | 475063.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 12.43 | 8.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1502357.88 | 7924092.04 | 7087859.51 |
| 股票投资市值 | 2390156590.55 | 3315411323.48 | 3229284486.59 |
| 债券投资市值 | 120066000.00 | 123860889.04 | 120097000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
