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嘉实货币市场A(070008)

嘉实货币市场A(070008)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5089058668.005758237759.964578274407.78
保证金36271452.3528242061.1311963377.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息71912843.0059195427.6962238063.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款227001.39NaNNaN
应收申购款27354683.2024985485.0491651239.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11471898420.5911174649259.5913345510848.67
应付基金管理费及业绩报酬3103816.422895883.263381235.25
应付基金托管费940550.42877540.391024616.77
应付交易清算款NaN614877576.95NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金57333.9648076.05154065.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息64091.799955.86433178.41
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额946074550.75738537761.051898143280.17
基金单位总额10525823869.8410436111498.5411447367568.50
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10525823869.8410436111498.5411447367568.50
基金单位发行总份额10525823869.8410436111498.5411447367568.50
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金36265909.0928240555.5611952380.95
买入返售证券1552302070.001539580389.522477708895.86
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11471898420.5911174649259.5913345510848.67
基金持有人权益合计10525823869.8410436111498.5411447367568.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债278249.37157811.84292311.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金217323.13176621.25246637.66
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款732604.141923316.181588433.26
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4301641702.653467182636.255741544864.43
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元