会计年度 |
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| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 73647418.04 | 68829484.17 | 108562644.30 |
| 债券投资--成本 | 197110081.25 | 242934568.01 | 242934568.01 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 54580647.68 | NaN |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 2550559.19 | NaN |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67779195.84 | 1801996.72 | 28862933.06 |
| 保证金 | 473263.74 | 1070190.44 | 541143.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 60750.00 |
| 应收利息 | 5589355.34 | 2701863.20 | 6291155.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 359548.12 | 121968.40 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 375729720.86 | 374591277.81 | 422661587.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 298040.52 | 312152.38 | 350626.01 |
| 应付基金托管费 | 59608.10 | 62430.47 | 70125.20 |
| 应付交易清算款 | 1044845.20 | 0.00 | 872679.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 198354.28 | 100000.00 | 198354.28 |
| 应付佣金 | 155309.35 | 60799.51 | 131197.93 |
| 卖出回购证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 250786.45 | 251900.00 | 251212.50 |
| 负债总额 | 2639638.11 | 1663783.06 | 2756720.37 |
| 基金单位总额 | 241420888.58 | 286702861.95 | 369754387.80 |
| 未分配收益 | 126071475.00 | 47241179.03 | 28287392.61 |
| 未实现估值增值 | 5597719.17 | 38983453.77 | 21863086.24 |
| 基金资产净值 | 373090082.75 | 372927494.75 | 419904866.65 |
| 基金单位发行总份额 | 241420888.58 | 286702861.95 | 369754387.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.30 | 1.14 |
| 清算备付金 | 223263.74 | 820190.44 | 291143.33 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 375729720.86 | 374591277.81 | 422661587.02 |
| 基金持有人权益合计 | 373090082.75 | 372927494.75 | 419904866.65 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | NaN | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 623852.51 | 868857.21 | 872551.12 |
| 股票投资市值 | 102889097.87 | 123410131.85 | 140584685.48 |
| 债券投资市值 | 198509825.70 | 245485127.20 | 246320919.60 |
| 应付赎回费 | 8841.70 | 7643.49 | 9973.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
