会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3697202.00 | 1100331.82 | 2212263.84 |
| 保证金 | 9797938.30 | 11575924.56 | 28374460.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25246618.10 | 26299753.12 | 33044162.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8969084.21 | 4297437.14 |
| 应收申购款 | 1516130.25 | 421115.34 | 1057860.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1997709793.00 | 1431585490.02 | 2092285011.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 727858.90 | 533697.52 | 855594.33 |
| 应付基金托管费 | 242619.63 | 177899.17 | 285198.11 |
| 应付交易清算款 | 1564120.10 | 8459050.72 | 2266724.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56531.25 | 45530.09 | 76409.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8836.74 | 64910.41 | 62990.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 523785142.85 | 353630421.41 | 506725482.71 |
| 基金单位总额 | 1105038917.55 | 784952582.22 | 1169522226.56 |
| 未分配收益 | 368885732.60 | 293002486.39 | 416037302.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1473924650.15 | 1077955068.61 | 1585559529.26 |
| 基金单位发行总份额 | 1105038917.55 | 784952582.22 | 1169522226.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.37 | 1.36 |
| 清算备付金 | 9783588.97 | 11536448.18 | 28322483.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1997709793.00 | 1431585490.02 | 2092285011.97 |
| 基金持有人权益合计 | 1473924650.15 | 1077955068.61 | 1585559529.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 388402.10 | 319714.07 | 394273.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 144798.66 | 129794.78 | 226914.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1665661.45 | 1855654.67 | 3408718.48 |
| 股票投资市值 | NaN | 17996373.50 | 20983951.93 |
| 债券投资市值 | 1957451904.35 | 1365222907.47 | 1957314875.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
