会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73482380.96 | 63252708.91 | 133497488.70 |
| 保证金 | 1671199.50 | 1621301.04 | 2384140.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1300054.89 | 8394578.79 | 12498079.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74637.26 | NaN | 5894231.24 |
| 应收申购款 | 165462.03 | 100302.89 | 3222721.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2422319412.80 | 2687950747.32 | 2988947994.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3086466.77 | 3355066.80 | 3671438.29 |
| 应付基金托管费 | 514411.14 | 559177.80 | 611906.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 605352.21 | 740332.12 | 617617.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7588647.59 | 10480466.51 | 24646923.78 |
| 基金单位总额 | 680537062.01 | 730971812.20 | 807173789.24 |
| 未分配收益 | 1734193703.20 | 1946498468.61 | 2157127281.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2414730765.21 | 2677470280.81 | 2964301071.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1377040360.08 | 1479091977.93 | 1633275101.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.81 | 1.82 |
| 清算备付金 | 1411540.74 | 1386236.47 | 1816336.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2422319412.80 | 2687950747.32 | 2988947994.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2414730765.21 | 2677470280.81 | 2964301071.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 385712.15 | 322075.34 | 425962.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.45 | NaN | 21.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2996703.87 | 5503814.45 | 19319977.33 |
| 股票投资市值 | 1778189167.36 | 1951747581.79 | 2222482406.68 |
| 债券投资市值 | 567436510.80 | 662834273.90 | 608968927.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
