会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57667872.11 | 156170658.46 | 146715819.54 |
| 保证金 | 149559.15 | 245554.78 | 283635.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3807805.26 | 14166080.49 | 14519978.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74622.24 | 619360.91 | 19580323.33 |
| 应收申购款 | 464380.91 | 1563600.09 | 2859443.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2867815781.83 | 3627378384.98 | 3617497698.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3703566.85 | 4304249.77 | 4351990.50 |
| 应付基金托管费 | 617261.14 | 717374.98 | 725331.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24388.93 | 202906.26 | 186986.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6572066.22 | 18762717.12 | 18017100.36 |
| 基金单位总额 | 947142237.32 | 996177256.57 | 1102184808.52 |
| 未分配收益 | 1914101478.29 | 2612438411.29 | 2497295790.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2861243715.61 | 3608615667.86 | 3599480598.58 |
| 基金单位发行总份额 | 1598668643.81 | 1680745455.16 | 1860000137.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 2.15 | 1.94 |
| 清算备付金 | 42693.79 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2867815781.83 | 3627378384.98 | 3617497698.94 |
| 基金持有人权益合计 | 2861243715.61 | 3608615667.86 | 3599480598.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218381.18 | 137123.81 | 241081.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.21 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2008468.12 | 13401058.09 | 12511709.80 |
| 股票投资市值 | 2098073761.36 | 2683927164.35 | 2677067998.02 |
| 债券投资市值 | 707577780.80 | 770685965.90 | 756470500.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
