会计年度 |
 |
| 项目 | 15年前3季 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10228535.66 | 5549847.99 | 10058289.82 |
| 保证金 | 139523.81 | 144000.00 | 138500.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8692.63 | 218503.03 | 715304.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1301314.44 |
| 应收申购款 | NaN | 424904.55 | 28347.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10376752.10 | 20875052.35 | 49447791.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 837.75 | 3892.67 | 12956.58 |
| 应付基金托管费 | 248.19 | 1153.40 | 3838.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4500000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33.50 | 570.20 | 420.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 826.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 306859.59 | 4687699.13 | 5177623.91 |
| 基金单位总额 | 10069892.51 | 16187353.22 | 44270167.18 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10069892.51 | 16187353.22 | 44270167.18 |
| 基金单位发行总份额 | 10069892.51 | 16187353.22 | 24165743.84 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 139523.81 | 144000.00 | 138500.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 4500000.00 | 20200149.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10376752.10 | 20875052.35 | 49447791.09 |
| 基金持有人权益合计 | 10069892.51 | 16187353.22 | 44270167.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 304712.54 | 177601.50 | 49000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 10037796.78 | 17005885.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
