会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2526169.38 | 22842302.31 | 28163107.25 |
| 保证金 | 13264305.89 | 43282880.38 | 140375175.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27460327.18 | 61599960.34 | 93914298.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4320091.60 | 3000000.00 | 46692896.17 |
| 应收申购款 | 234287.55 | 388474.87 | 4357273.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1957737601.69 | 5896307533.43 | 8178584064.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1212040.56 | 3388421.07 | 4140510.14 |
| 应付基金托管费 | 346297.31 | 968120.30 | 1183002.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 236205.18 | 658330.06 | 631057.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2350.69 | -513162.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9868159.21 | 46749926.47 | 1602087144.34 |
| 基金单位总额 | 1391364086.67 | 4135996437.06 | 4636531920.88 |
| 未分配收益 | 556505355.81 | 1713561169.90 | 1939964999.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1947869442.48 | 5849557606.96 | 6576496920.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1391364086.67 | 4135996437.06 | 4636531920.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.40 | 1.40 |
| 清算备付金 | 12507375.28 | 42684320.35 | 139678957.85 |
| 买入返售证券 | 223000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1957737601.69 | 5896307533.43 | 8178584064.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1947869442.48 | 5849557606.96 | 6576496920.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274644.58 | 129971.68 | 243444.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 208353.84 | 377935.46 | 557871.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7503977.09 | 8091081.08 | 85597141.28 |
| 股票投资市值 | 110344464.36 | 767296991.93 | 1021457750.98 |
| 债券投资市值 | 1576587955.73 | 4909535923.60 | 6684471362.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
