会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 234638900.10 | 245490414.89 | 315074176.17 |
| 保证金 | 28540741.68 | 71635127.48 | 76209237.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 455229.22 |
| 应收利息 | 23871264.32 | 45652183.28 | 42275378.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 467914.34 | 7724367.04 | 17708335.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2256866419.50 | 3760628091.35 | 3181299511.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1521397.53 | 2430320.45 | 2046511.65 |
| 应付基金托管费 | 475436.72 | 759475.16 | 639534.89 |
| 应付交易清算款 | 24227660.00 | 14455366.41 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43514982.92 | 74410088.23 | 14274309.44 |
| 基金单位总额 | 1621643417.78 | 2509102671.98 | 2121975574.94 |
| 未分配收益 | 591708018.80 | 1177115331.14 | 1045049627.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2213351436.58 | 3686218003.12 | 3167025202.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1621643417.78 | 2509102671.98 | 2121975574.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.47 | 1.49 |
| 清算备付金 | 28539847.92 | 59535127.48 | 36183645.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2256866419.50 | 3760628091.35 | 3181299511.96 |
| 基金持有人权益合计 | 2213351436.58 | 3686218003.12 | 3167025202.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 248329.50 | 262684.41 | 228325.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 225568.96 | 637132.02 | 1494563.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16816590.21 | 55865109.78 | 9865374.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1969347599.06 | 3248223442.06 | 2599327101.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
