会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2173130.19 | 1280353.23 | 1436229.99 |
| 保证金 | NaN | 2669.08 | 1267909.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1739687.66 | 982505.79 | 3015335.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 120387287.84 | 122252280.60 | 117633794.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45603.68 | 44088.37 | 45443.81 |
| 应付基金托管费 | 15201.21 | 14696.11 | 15147.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6877.63 | 12419.41 | 6425.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7732.53 | 18973.90 | 2263.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30195714.21 | 32207643.59 | 28180120.76 |
| 基金单位总额 | 70518059.46 | 70518059.46 | 72609163.43 |
| 未分配收益 | 19673514.17 | 19526577.55 | 16844510.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 90191573.63 | 90044637.01 | 89453673.92 |
| 基金单位发行总份额 | 88487486.93 | 88487486.93 | 91072895.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1266887.96 |
| 买入返售证券 | 19995149.99 | 25000132.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 120387287.84 | 122252280.60 | 117633794.68 |
| 基金持有人权益合计 | 90191573.63 | 90044637.01 | 89453673.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149300.00 | 148972.34 | 129300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 955667.20 | 956568.02 | 967586.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 94291000.00 | 92798300.00 | 110890000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
