会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93065593.41 | 3161824.69 | 15844136.66 |
| 保证金 | 54979762.28 | 26983426.87 | 14031111.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 168045834.35 | 96333712.82 | 124667478.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1211639.30 |
| 应收申购款 | 60547450.20 | 21792298.12 | 6719835.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12756471440.24 | 7835765662.50 | 5876338101.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5770457.78 | 3122773.81 | 2370191.77 |
| 应付基金托管费 | 1442614.47 | 780693.48 | 592547.92 |
| 应付交易清算款 | 64113374.23 | 54713.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93295.88 | 81943.59 | 77077.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 543259.87 | 276803.92 | 712755.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1270963391.28 | 1848379997.31 | 966533444.78 |
| 基金单位总额 | 10384956348.68 | 5477896786.37 | 4533427453.23 |
| 未分配收益 | 1100551700.28 | 509488878.82 | 376377203.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11485508048.96 | 5987385665.19 | 4909804656.65 |
| 基金单位发行总份额 | 10384956348.68 | 5477896786.37 | 4533427453.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 54973562.21 | 26976640.49 | 14017099.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12756471440.24 | 7835765662.50 | 5876338101.43 |
| 基金持有人权益合计 | 11485508048.96 | 5987385665.19 | 4909804656.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 115916.24 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 881988.73 | 600832.25 | 584072.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40234305.83 | 109621941.51 | 26052748.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12379832800.00 | 7573323400.00 | 5485495700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
