会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 640984532.01 | 277291291.60 | 52951769.90 |
| 保证金 | 7790959.22 | 21663942.83 | 91069466.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 383191.19 | 2389325.27 | 3791060.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 56970143.72 | 272349958.80 |
| 应收申购款 | 6823517.61 | 14349034.07 | 14867588.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5674008981.33 | 6159665410.01 | 6968242966.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6293447.28 | 7461295.50 | 8437930.85 |
| 应付基金托管费 | 1048907.89 | 1243549.25 | 1406321.82 |
| 应付交易清算款 | 493232331.57 | 36089029.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1878657.50 | 3525803.77 | 6807373.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 511681215.74 | 154856946.34 | 128524184.35 |
| 基金单位总额 | 1251051869.98 | 1224141227.83 | 1626169362.41 |
| 未分配收益 | 3911275895.61 | 4780667235.84 | 5213549419.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5162327765.59 | 6004808463.67 | 6839718782.05 |
| 基金单位发行总份额 | 1251051869.98 | 1224141227.83 | 1626169362.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.13 | 4.90 | 4.21 |
| 清算备付金 | 7311745.27 | 19934293.28 | 89160144.43 |
| 买入返售证券 | 391800000.00 | 290000465.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5674008981.33 | 6159665410.01 | 6968242966.40 |
| 基金持有人权益合计 | 5162327765.59 | 6004808463.67 | 6839718782.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255852.61 | 512882.87 | 618747.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8968146.20 | 106020990.63 | 111253789.09 |
| 股票投资市值 | 4506524781.30 | 5384612207.52 | 6218982300.86 |
| 债券投资市值 | 119702000.00 | 112389000.00 | 314230821.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
