会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14388737.60 | 7998400.06 | 16428149.06 |
保证金 | 65178.03 | 207989.47 | 247676.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24511.18 | 11626.31 | 14041.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 778000.33 | 643906.67 |
应收申购款 | 628982.90 | 599484.04 | 402711.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 273775859.40 | 163198705.04 | 121837109.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6990.41 | 3712.01 | 3191.41 |
应付基金托管费 | 1398.09 | 742.42 | 638.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23330.44 | 37204.76 | 35454.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 994023.31 | 2373916.01 | 12531787.29 |
基金单位总额 | 257915312.49 | 185572090.41 | 145440000.47 |
未分配收益 | 14866523.60 | -24747301.38 | -36134678.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 272781836.09 | 160824789.03 | 109305321.81 |
基金单位发行总份额 | 257915312.49 | 185572090.41 | 145440000.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.87 | 0.75 |
清算备付金 | 32095.89 | 180827.02 | 236300.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 273775859.40 | 163198705.04 | 121837109.10 |
基金持有人权益合计 | 272781836.09 | 160824789.03 | 109305321.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 162888.02 | 67783.81 | 166349.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 9444.27 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 799416.35 | 2255028.74 | 12326153.21 |
股票投资市值 | 2431031.76 | 668712.34 | 221877.00 |
债券投资市值 | 1000200.00 | 1000700.00 | 599940.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |