会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11880060.37 | 18522456.24 | 55658448.57 |
保证金 | 12189895.01 | 19659329.57 | 34126635.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 642084.83 | 637956.81 | 328151.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 19152904.91 | 960136.20 | NaN |
应收申购款 | 922259.57 | 6201583.37 | 1081961.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 813237327.09 | 863038731.47 | 1060487080.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1065790.52 | 1005504.26 | 1290543.80 |
应付基金托管费 | 177631.77 | 167584.07 | 215090.60 |
应付交易清算款 | 11371657.27 | 125130.98 | 27629020.67 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 835749.32 | 1032885.68 | 2022632.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14976082.97 | 12552589.15 | 38570170.14 |
基金单位总额 | 364268800.22 | 394041333.71 | 518235671.26 |
未分配收益 | 433992443.90 | 456444808.61 | 503681239.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 798261244.12 | 850486142.32 | 1021916910.69 |
基金单位发行总份额 | 364268800.22 | 394041333.71 | 518235671.26 |
每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.16 | 1.97 |
清算备付金 | 11828526.08 | 19188805.74 | 33180459.96 |
买入返售证券 | 139600000.00 | 140000000.00 | 190200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 813237327.09 | 863038731.47 | 1060487080.83 |
基金持有人权益合计 | 798261244.12 | 850486142.32 | 1021916910.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200347.68 | 265209.89 | 212967.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1324906.41 | 9956274.27 | 7199915.02 |
股票投资市值 | 598868127.20 | 647006269.28 | 746566408.68 |
债券投资市值 | 29981995.20 | 30051000.00 | 32525475.84 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |