会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36171648.63 | 32851554.22 | 17661156.21 |
| 保证金 | 383724.33 | 123301.44 | 239717.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7753.36 | 5145.25 | 4209.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 185399.10 | 5985379.73 | 8399735.58 |
| 应收申购款 | 3432243.07 | 2041270.44 | 1848878.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 608474426.04 | 405980877.00 | 342205618.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13758.95 | 9319.40 | 7247.86 |
| 应付基金托管费 | 2751.77 | 1863.92 | 1449.55 |
| 应付交易清算款 | 4379770.50 | NaN | 5320.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 105336.78 | 42675.13 | 29648.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5863021.71 | 21228478.99 | 9801951.95 |
| 基金单位总额 | 220118852.74 | 135505475.88 | 137470896.45 |
| 未分配收益 | 382492551.59 | 249246922.13 | 194932770.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 602611404.33 | 384752398.01 | 332403666.87 |
| 基金单位发行总份额 | 220118852.74 | 135505475.88 | 137470896.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.74 | 2.84 | 2.42 |
| 清算备付金 | 307541.67 | 46901.03 | 175065.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 608474426.04 | 405980877.00 | 342205618.82 |
| 基金持有人权益合计 | 602611404.33 | 384752398.01 | 332403666.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190953.43 | 145113.25 | 202691.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 240060.30 | 94947.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1165664.61 | 20787444.81 | 9459137.89 |
| 股票投资市值 | 493967.00 | 35196.00 | 837712.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
