会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3028383.85 | 6689457.68 | 6940260.10 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 8569.38 | 5063.17 | 4486.00 |
| 应收利息 | 287.92 | 531.42 | 595.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1840064.59 | NaN |
| 应收申购款 | 19842.65 | 282361.63 | 141042.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41170330.84 | 44942355.88 | 47032782.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54704.97 | 57419.59 | 60600.10 |
| 应付基金托管费 | 10257.19 | 10766.16 | 11362.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 906164.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 474026.25 | 1864609.71 | 1821729.68 |
| 基金单位总额 | 105694221.24 | 109348646.71 | 123339138.49 |
| 未分配收益 | -64997916.65 | -66270900.54 | -78128085.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40696304.59 | 43077746.17 | 45211052.64 |
| 基金单位发行总份额 | 105694221.24 | 109348646.71 | 123339138.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41170330.84 | 44942355.88 | 47032782.32 |
| 基金持有人权益合计 | 40696304.59 | 43077746.17 | 45211052.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90980.80 | 50553.17 | 92611.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 318083.29 | 1745870.79 | 750991.06 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
