会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17015982.80 | 55411058.62 | 62468561.58 |
| 保证金 | 243826.86 | 129778.79 | 478792.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4025.85 | 10945.59 | 14857.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8286300.08 | NaN |
| 应收申购款 | 72048.46 | 65799.91 | 188690.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 215274886.97 | 247604761.51 | 308295766.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 273465.16 | 312335.42 | 411222.99 |
| 应付基金托管费 | 45577.53 | 52055.90 | 68537.13 |
| 应付交易清算款 | 2107697.29 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111285.01 | 208586.51 | 113858.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2954001.85 | 2232963.02 | 3183148.84 |
| 基金单位总额 | 71928895.77 | 79259744.59 | 102674091.98 |
| 未分配收益 | 140391989.35 | 166112053.90 | 202438525.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212320885.12 | 245371798.49 | 305112617.29 |
| 基金单位发行总份额 | 71928895.77 | 79259744.59 | 102674091.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.95 | 3.10 | 2.97 |
| 清算备付金 | 188205.10 | 59122.20 | 323879.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 215274886.97 | 247604761.51 | 308295766.13 |
| 基金持有人权益合计 | 212320885.12 | 245371798.49 | 305112617.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165193.40 | 83576.09 | 173893.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 247661.47 | 1570570.92 | 2408447.04 |
| 股票投资市值 | 197939003.00 | 183700878.52 | 245144864.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
