会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56189797.21 | 13377904.60 | 74288698.61 |
| 保证金 | 234805605.27 | 106738105.30 | 41085197.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45851648.45 | 41263029.04 | 28879397.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10469155.19 | 130248091.75 |
| 应收申购款 | 41871483.26 | 3265453.28 | 4451977.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11126317545.63 | 8212844906.56 | 4401930201.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5250860.92 | 4402940.01 | 2224104.49 |
| 应付基金托管费 | 1500245.99 | 1257982.88 | 635458.43 |
| 应付交易清算款 | 50239565.02 | 14875647.12 | 133637490.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 841184.26 | 1281722.73 | 447708.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -929673.76 | NaN | -50630.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2127597457.69 | 1219244435.73 | 494936392.88 |
| 基金单位总额 | 2641674295.43 | 2215785864.24 | 1246553944.19 |
| 未分配收益 | 6357045792.51 | 4777814606.59 | 2660439864.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8998720087.94 | 6993600470.83 | 3906993809.04 |
| 基金单位发行总份额 | 2641674295.43 | 2215785864.24 | 1246553944.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.43 | 3.18 | 3.16 |
| 清算备付金 | 234186682.20 | 106086210.18 | 40889284.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 45700000.00 | 2200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11126317545.63 | 8212844906.56 | 4401930201.92 |
| 基金持有人权益合计 | 8998720087.94 | 6993600470.83 | 3906993809.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231369.93 | 142836.78 | 237179.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116897.71 | 96933.83 | 120618.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21827082.84 | 146624080.79 | 237376380.62 |
| 股票投资市值 | 1782728088.11 | 1396143643.03 | 779311778.81 |
| 债券投资市值 | 8964870923.33 | 6595887616.12 | 3341465060.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
