会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 254119912.97 | 113735586.65 | 45686142.76 |
| 保证金 | 2006523.67 | 2121777.54 | 4582411.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 399325.86 | 2861113.64 | 1171537.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72251.16 | 13684184.21 | 16325729.43 |
| 应收申购款 | 192258.38 | 701025.69 | 2351845.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3263931353.45 | 3531150224.11 | 4023236542.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4162108.24 | 4185295.89 | 4625120.25 |
| 应付基金托管费 | 693684.72 | 697549.33 | 770853.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 12163221.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 903798.71 | 1204579.59 | 1461606.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11116940.78 | 21382045.35 | 53099385.65 |
| 基金单位总额 | 610053776.92 | 698727623.85 | 804657357.15 |
| 未分配收益 | 2642760635.75 | 2811040554.91 | 3165479799.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3252814412.67 | 3509768178.76 | 3970137156.92 |
| 基金单位发行总份额 | 2288603861.66 | 2621260745.08 | 3018656135.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.34 | 1.32 |
| 清算备付金 | 1555646.95 | 1644287.45 | 3468200.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3263931353.45 | 3531150224.11 | 4023236542.57 |
| 基金持有人权益合计 | 3252814412.67 | 3509768178.76 | 3970137156.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1228292.25 | 1133961.71 | 1247066.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47364.97 | 47651.68 | 47567.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4081691.89 | 14113007.15 | 32783950.36 |
| 股票投资市值 | 2986677668.35 | 3217631331.40 | 3764027960.01 |
| 债券投资市值 | 20463413.06 | 180415204.98 | 189090915.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
