会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194082889.75 | 657210576.44 | 116070923.59 |
| 保证金 | 2681833.79 | 9167892.99 | 3732395.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60355.98 | 2829734.91 | 2158037.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8016769.86 | NaN | 239771.60 |
| 应收申购款 | 43727.53 | 103457.68 | 117282.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2448803425.75 | 2870878870.83 | 3122164490.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3151413.13 | 3503170.49 | 3983121.99 |
| 应付基金托管费 | 525235.53 | 583861.72 | 663853.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8462000.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1277161.31 | 3869824.59 | 1949119.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6214088.16 | 21600769.32 | 18641170.09 |
| 基金单位总额 | 1150729875.44 | 1208927447.85 | 1335859191.68 |
| 未分配收益 | 1291859462.15 | 1640350653.66 | 1767664128.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2442589337.59 | 2849278101.51 | 3103523320.67 |
| 基金单位发行总份额 | 1150729875.44 | 1208927447.85 | 1335859191.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.36 | 2.32 |
| 清算备付金 | 2296632.66 | 8619024.15 | 2942472.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2448803425.75 | 2870878870.83 | 3122164490.76 |
| 基金持有人权益合计 | 2442589337.59 | 2849278101.51 | 3103523320.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 474592.97 | 488582.24 | 485707.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 339.32 | NaN | 0.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 785345.90 | 4693329.86 | 11559366.53 |
| 股票投资市值 | 2171225966.64 | 2051528208.81 | 2829160080.80 |
| 债券投资市值 | 72691882.20 | 150039000.00 | 170686000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
