会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 74960243729.61 | 80228649418.62 | 83031841931.54 |
| 保证金 | 622597272.71 | 507947222.21 | 86579523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 314706301.69 | 334387873.04 | 337057345.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 921633.30 | 3938931.90 | NaN |
| 应收申购款 | 9816359.45 | 5627007.81 | 7022332.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 168856645960.09 | 182540432869.76 | 171923281058.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47700449.60 | 50294063.94 | 47548496.41 |
| 应付基金托管费 | 14454681.70 | 15240625.44 | 14408635.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2201148966.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 312770.65 | 402941.92 | 444108.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 571061.15 | 18358.08 | 109249.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3104558241.95 | 317048760.72 | 4891578466.92 |
| 基金单位总额 | 165752087718.14 | 182223384109.04 | 167031702591.90 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 165752087718.14 | 182223384109.04 | 167031702591.90 |
| 基金单位发行总份额 | 165752087718.14 | 182223384109.04 | 167031702591.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 622597272.71 | 507947222.21 | 86579523.81 |
| 买入返售证券 | 44953609351.44 | 63051239235.84 | 56439148106.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 168856645960.09 | 182540432869.76 | 171923281058.82 |
| 基金持有人权益合计 | 165752087718.14 | 182223384109.04 | 167031702591.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 138231.73 | 269300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4178274.35 | 4189605.96 | 4200317.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 47994751311.89 | 38408647692.30 | 31718631818.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
