会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9424814.15 | 9244041.82 | 11735200.37 |
| 保证金 | 3275.62 | 6704.20 | 33443.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 917.24 | 844.68 | 1116.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 507337.15 | 338064.78 |
| 应收申购款 | 107591.53 | 40269.86 | 109133.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 170222690.18 | 179329567.09 | 220148524.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3819.48 | 4038.27 | 4597.78 |
| 应付基金托管费 | 763.90 | 807.64 | 919.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 3000.58 | 4793.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 266916.36 | 712495.58 | 1084358.10 |
| 基金单位总额 | 96184830.25 | 98203042.30 | 119757053.15 |
| 未分配收益 | 73770943.57 | 80414029.21 | 99307113.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 169955773.82 | 178617071.51 | 219064166.39 |
| 基金单位发行总份额 | 96184830.25 | 98203042.30 | 119757053.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.82 | 1.83 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 18659.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 170222690.18 | 179329567.09 | 220148524.49 |
| 基金持有人权益合计 | 169955773.82 | 178617071.51 | 219064166.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160213.94 | 90371.04 | 178968.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13309.43 | 2856.05 | 34667.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88809.61 | 611422.00 | 860410.99 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
