会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215378172.39 | 131985812.09 | 103031062.36 |
| 保证金 | 66730242.66 | 57155197.27 | 40853356.75 |
| 应收股利 | 517560.70 | 227576.66 | 358437.22 |
| 应收利息 | 17680.16 | 11651.56 | 5713.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 14000156.56 | 11577196.33 | 9593631.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2806628445.33 | 2045491174.51 | 1806078648.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1821125.17 | 1277277.88 | 1174793.39 |
| 应付基金托管费 | 569101.62 | 399149.39 | 367122.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41550732.67 | 73001771.13 | 50606866.24 |
| 基金单位总额 | 591367368.23 | 466349979.39 | 463464016.23 |
| 未分配收益 | 2173710344.43 | 1506139423.99 | 1292007766.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2765077712.66 | 1972489403.38 | 1755471782.73 |
| 基金单位发行总份额 | 591367368.23 | 466349979.39 | 463464016.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.68 | 4.23 | 3.79 |
| 清算备付金 | 47666070.82 | 46808701.11 | 31746684.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2806628445.33 | 2045491174.51 | 1806078648.97 |
| 基金持有人权益合计 | 2765077712.66 | 1972489403.38 | 1755471782.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 801775.79 | 1106971.62 | 721501.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 311579.19 | 338816.49 | 253655.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38047150.90 | 69879555.75 | 48089793.22 |
| 股票投资市值 | 2509984632.86 | 1844533740.60 | 1652236447.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
