会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15664126.40 | 38963244.99 | 6124325.45 |
| 保证金 | 1021614.87 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50000297.69 | 52324720.15 | 9646784.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1811012.84 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4225748.08 | 5549026.22 | 18307065.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4618424271.12 | 5009242491.36 | 683002175.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 817305.41 | 1155894.73 | 133531.65 |
| 应付基金托管费 | 272435.13 | 385298.23 | 44510.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34117.40 | 105990.84 | 21998.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5077.40 | 149896.55 | 25852.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 116850569.76 | 730491482.37 | 71836121.25 |
| 基金单位总额 | 4298450082.23 | 4193727487.90 | 592951659.94 |
| 未分配收益 | 203123619.13 | 85023521.09 | 18214394.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4501573701.36 | 4278751008.99 | 611166054.24 |
| 基金单位发行总份额 | 4145850949.00 | 3985672930.53 | 577649131.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 906345.10 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 420826471.24 | NaN | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4618424271.12 | 5009242491.36 | 683002175.49 |
| 基金持有人权益合计 | 4501573701.36 | 4278751008.99 | 611166054.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210036.11 | 89527.70 | 50010.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 318842.55 | 384645.44 | 50599.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6039357.93 | 33721310.57 | 8912450.97 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4124875000.00 | 4912405500.00 | 622896000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
