会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2242374.42 | 20578856.93 | 91232692.39 |
| 保证金 | 165000.00 | 164500.00 | 164285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 356110.49 | 509143.89 | 1562150.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3002802.92 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 16072000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29720050.76 | 52773097.83 | 217566270.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7740.48 | 13938.77 | 30070.17 |
| 应付基金托管费 | 2293.50 | 4130.03 | 8909.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 491662.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1578.41 | 7543.30 | 3151.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 360.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 410204.63 | 3783190.84 | 472723.02 |
| 基金单位总额 | 29309846.13 | 48989906.99 | 217093547.91 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29309846.13 | 48989906.99 | 217093547.91 |
| 基金单位发行总份额 | 18345671.52 | 32967757.69 | 55908048.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 165000.00 | 164500.00 | 164285.71 |
| 买入返售证券 | 13940128.91 | 11500000.00 | 68500162.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29720050.76 | 52773097.83 | 217566270.93 |
| 基金持有人权益合计 | 29309846.13 | 48989906.99 | 217093547.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 379000.00 | 232663.77 | 299000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10013634.02 | 20019347.01 | 40034980.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
