会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4892776.31 | 105537241.57 | 7576276.28 |
| 保证金 | 14502284.46 | 1608078.12 | 5312408.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86178715.11 | 76168744.64 | 88187280.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6123804.83 | 6860842.42 | 3655243.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7930302655.61 | 5727503696.35 | 5223540897.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1641884.47 | 1352644.67 | 982423.52 |
| 应付基金托管费 | 547294.82 | 450881.57 | 327474.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86472.03 | 68674.55 | 56714.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1030961.42 | 56017.59 | 748544.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1649783884.56 | 505269513.93 | 1183300140.32 |
| 基金单位总额 | 5820913700.14 | 4855573117.55 | 3784430088.45 |
| 未分配收益 | 459605070.91 | 366661064.87 | 255810668.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6280518771.05 | 5222234182.42 | 4040240757.12 |
| 基金单位发行总份额 | 5820913700.14 | 4855573117.55 | 3784430088.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 14389313.97 | 1575360.72 | 5184337.12 |
| 买入返售证券 | 62000271.00 | NaN | 163095969.69 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7930302655.61 | 5727503696.35 | 5223540897.44 |
| 基金持有人权益合计 | 6280518771.05 | 5222234182.42 | 4040240757.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212211.16 | 181389.33 | 210658.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 601912.83 | 402573.40 | 410271.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13444465.77 | 108966857.54 | 9032308.48 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7756604803.90 | 5537328789.60 | 4955713718.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
