会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 58283050512.49 | 80405852880.67 | 44118670173.81 |
| 保证金 | 18126.66 | NaN | 8415549.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 735585428.74 | 689938002.77 | 634187627.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2379030.45 | 1132605.55 | 421013.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 172845070484.72 | 177703432794.13 | 163457788055.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34677030.14 | 36281960.79 | 34967997.49 |
| 应付基金托管费 | 13870812.07 | 14512784.34 | 13987198.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1117615.13 | 1011135.46 | 1200363.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10049491.71 | 611553.31 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11037370250.02 | 3599952321.42 | 97385390.84 |
| 基金单位总额 | 161807700234.70 | 174103480472.71 | 163360402664.22 |
| 未分配收益 | NaN | 0.00 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 161807700234.70 | 174103480472.71 | 163360402664.22 |
| 基金单位发行总份额 | 161784483194.33 | 174055775345.06 | 163360402664.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 100.00 | NaN | 8381532.42 |
| 买入返售证券 | 35719239006.25 | 35350292439.18 | 56389971807.43 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 172845070484.72 | 177703432794.13 | 163457788055.06 |
| 基金持有人权益合计 | 161807700234.70 | 174103480472.71 | 163360402664.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269443.86 | 170122.14 | 334637.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 821262.77 | 604994.37 | 332043.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45896.25 | 326750.98 | 593382.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 78104798380.13 | 61256216865.96 | 62276121883.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
