会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 406208.05 | 503008.80 | 3216941.15 |
| 保证金 | 1264811.07 | 521449.19 | 261524.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1707592.81 | 1486588.11 | 1581741.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1353652.96 | 162925.75 | 1717569.64 |
| 应收申购款 | 1065795.75 | 21329.45 | 1797843.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198380176.64 | 108786746.03 | 157452475.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 149411.23 | 53069.13 | 74490.30 |
| 应付基金托管费 | 34479.49 | 12246.71 | 17190.09 |
| 应付交易清算款 | 309456.58 | 200.00 | 2325078.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246829.98 | 21752.60 | 235235.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1642.62 | 1525.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 952460.07 | 10970978.63 | 10381309.97 |
| 基金单位总额 | 170309039.42 | 89687946.13 | 127305940.21 |
| 未分配收益 | 27118677.15 | 8127821.27 | 19765224.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 197427716.57 | 97815767.40 | 147071165.12 |
| 基金单位发行总份额 | 170309039.42 | 89687946.13 | 127305940.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.09 | 1.16 |
| 清算备付金 | 1162927.45 | 430896.21 | 172094.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198380176.64 | 108786746.03 | 157452475.09 |
| 基金持有人权益合计 | 197427716.57 | 97815767.40 | 147071165.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170039.15 | 84302.56 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22.14 | 1150.41 | 384.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34437.48 | 790165.94 | 589389.70 |
| 股票投资市值 | 34150046.00 | 18674852.63 | 27627312.50 |
| 债券投资市值 | 158432070.00 | 87416592.10 | 121249543.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
