会计年度 |
 |
| 项目 | 18年前3季 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 892537613.34 | 15944940.47 | 262807430.37 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 292717.74 | 1205774.50 | 2361521.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4590333219.83 | 5291210346.74 | 5006993416.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2721070.26 | 4969252.18 | 4832988.24 |
| 应付基金托管费 | 806243.22 | 1472371.31 | 1431996.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14666.86 | 56035.78 | 121199.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 530511.73 | 1680968.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48994556.51 | 749871683.42 | 1163811707.66 |
| 基金单位总额 | 4541338663.32 | 4541338663.32 | 3843181709.22 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4541338663.32 | 4541338663.32 | 3843181709.22 |
| 基金单位发行总份额 | 15943340.99 | 15943340.99 | 3816000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3697502888.75 | 1132185138.28 | 1497707086.56 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4590333219.83 | 5291210346.74 | 5006993416.88 |
| 基金持有人权益合计 | 4541338663.32 | 4541338663.32 | 3843181709.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101157.60 | 73318.80 | 114000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 4141874493.49 | 3244117378.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
