会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84388377.53 | 78920148.98 | 49154228.60 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 466337.41 | 1993387.27 | 127937.19 |
| 应收利息 | 2182.61 | 2146.49 | 2502.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10745587.63 | NaN |
| 应收申购款 | 3055845.93 | 1355803.31 | 3217095.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 655849167.99 | 696482794.56 | 593924610.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 808454.27 | 808861.73 | 645586.03 |
| 应付基金托管费 | 161690.86 | 161772.35 | 129117.19 |
| 应付交易清算款 | 4343914.20 | 3263118.58 | 4191325.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8790944.58 | 38626867.20 | 11082837.45 |
| 基金单位总额 | 288724434.94 | 266538774.42 | 261409423.48 |
| 未分配收益 | 358333788.47 | 391317152.94 | 321432349.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 647058223.41 | 657855927.36 | 582841773.30 |
| 基金单位发行总份额 | 288724434.94 | 266538774.42 | 261409423.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.47 | 2.23 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 655849167.99 | 696482794.56 | 593924610.75 |
| 基金持有人权益合计 | 647058223.41 | 657855927.36 | 582841773.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207305.11 | 146057.77 | 207647.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3269580.14 | 34247056.77 | 5909161.15 |
| 股票投资市值 | 567936424.51 | 603465720.88 | 541422846.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
