会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 454703.52 | 437099.23 | 281789.61 |
| 保证金 | 445172.76 | 477919.78 | 522799.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 910861.13 | 1084698.87 | 1345662.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1712884.29 | 178763.73 | 350894.84 |
| 应收申购款 | 13581.93 | 18759.85 | 76203.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83502525.63 | 105753431.06 | 115841083.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54342.50 | 50815.86 | 66284.18 |
| 应付基金托管费 | 15526.42 | 14518.80 | 18938.34 |
| 应付交易清算款 | 1974509.15 | NaN | 67501.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 167491.01 | 203512.41 | 223837.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4511.19 | 1268.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2617239.63 | 16452292.05 | 3184256.04 |
| 基金单位总额 | 65985217.23 | 71354564.41 | 93689230.34 |
| 未分配收益 | 14900068.77 | 17946574.60 | 18967596.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80885286.00 | 89301139.01 | 112656827.23 |
| 基金单位发行总份额 | 65985217.23 | 71354564.41 | 93689230.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 清算备付金 | 421378.03 | 440051.89 | 490899.55 |
| 买入返售证券 | 3400000.00 | 300000.00 | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83502525.63 | 105753431.06 | 115841083.27 |
| 基金持有人权益合计 | 80885286.00 | 89301139.01 | 112656827.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179166.61 | 89317.78 | 138035.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2705.58 | 3220.65 | 7815.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 213027.66 | 75685.58 | 45894.36 |
| 股票投资市值 | 11753290.00 | 16743650.00 | 22048348.00 |
| 债券投资市值 | 64812032.00 | 86512539.60 | 90615385.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
