会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24027003.14 | 4344501.93 | 34097293.63 |
| 保证金 | 27794.69 | 526883.01 | 1503319.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1931258.35 | 1433418.18 | 8159431.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2445047.51 | NaN |
| 应收申购款 | 807956.25 | 101694.54 | 82659.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 188054154.93 | 157721062.87 | 736275778.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81753.45 | 89605.24 | 339727.18 |
| 应付基金托管费 | 27251.16 | 29868.40 | 113242.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1242201.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21623.15 | 67924.70 | 109926.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1062.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 443486.88 | 820981.67 | 12156755.90 |
| 基金单位总额 | 159155171.07 | 138861805.76 | 654097945.57 |
| 未分配收益 | 28455496.98 | 18038275.44 | 70021076.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187610668.05 | 156900081.20 | 724119022.55 |
| 基金单位发行总份额 | 159155171.07 | 138861805.76 | 654097945.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 15377.97 | 481274.85 | 1445911.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 188054154.93 | 157721062.87 | 736275778.45 |
| 基金持有人权益合计 | 187610668.05 | 156900081.20 | 724119022.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179078.20 | 90047.03 | 188215.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 979.37 | 1979.65 | 73231.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 112608.73 | 530628.43 | 27070.84 |
| 股票投资市值 | 3174100.00 | 8415350.00 | 3100000.00 |
| 债券投资市值 | 158086042.50 | 140454167.70 | 689333074.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
