会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 417401684.49 | 1034926881.36 | 495619885.37 |
| 保证金 | 24807588.49 | 20405178.63 | 29014306.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 132379.66 | 1061796.41 | 141801.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30193369.56 | NaN | 4965593.56 |
| 应收申购款 | 2881577.19 | 4707361.25 | 8339887.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6426442333.89 | 6971911666.40 | 6215588399.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8505785.25 | 8233815.18 | 7458860.78 |
| 应付基金托管费 | 1417630.85 | 1372302.53 | 1243143.48 |
| 应付交易清算款 | 16383387.36 | 111489932.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20449934.25 | 23339580.95 | 31786461.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92043134.04 | 197630407.40 | 68172035.95 |
| 基金单位总额 | 902434380.45 | 904825210.80 | 907752197.89 |
| 未分配收益 | 5431964819.40 | 5869456048.20 | 5239664166.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6334399199.85 | 6774281259.00 | 6147416364.02 |
| 基金单位发行总份额 | 2286493284.73 | 2294930847.32 | 2302353187.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.95 | 2.67 |
| 清算备付金 | 21777885.50 | 15580401.11 | 24287643.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6426442333.89 | 6971911666.40 | 6215588399.97 |
| 基金持有人权益合计 | 6334399199.85 | 6774281259.00 | 6147416364.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1479660.38 | 1370431.58 | 1366887.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43805202.50 | 51824344.72 | 26316682.48 |
| 股票投资市值 | 5951025734.50 | 5670832448.75 | 5677506925.45 |
| 债券投资市值 | NaN | 239978000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
