会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 927734899.30 | 202021910.60 | 53099922.97 |
| 保证金 | 13889993.26 | 17933471.68 | 12368445.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3000505.68 | 2149566.52 | 2575372.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45951964.42 | 3534133.49 | 132464915.90 |
| 应收申购款 | 2423285.04 | 596924.24 | 472024.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3870020745.60 | 3175656699.54 | 2909076725.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4798153.22 | 3633240.96 | 3504057.35 |
| 应付基金托管费 | 799692.19 | 605540.19 | 584009.60 |
| 应付交易清算款 | 133787513.26 | 55051013.53 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16090748.63 | 13388766.17 | 9875666.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 158821887.53 | 78238229.55 | 22165458.36 |
| 基金单位总额 | 369282074.16 | 368590207.51 | 390589651.02 |
| 未分配收益 | 3341916783.91 | 2728828262.48 | 2496321616.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3711198858.07 | 3097418469.99 | 2886911267.59 |
| 基金单位发行总份额 | 369282074.16 | 368590207.51 | 390589651.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 10.05 | 8.40 | 7.39 |
| 清算备付金 | 12423744.91 | 16214887.69 | 11445132.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3870020745.60 | 3175656699.54 | 2909076725.95 |
| 基金持有人权益合计 | 3711198858.07 | 3097418469.99 | 2886911267.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 473897.08 | 369264.66 | 473712.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 209.98 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2871673.17 | 5190404.04 | 7728011.77 |
| 股票投资市值 | 2681123580.44 | 2789184792.56 | 2547958944.63 |
| 债券投资市值 | 195896517.46 | 160235900.45 | 160137100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
