会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 546298541.62 | 332172413.01 | 478811383.67 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8893339.24 | 11064113.90 | 4278244.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30356191.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 37998437.53 | 942187.11 | 1974313.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2488955819.30 | 2328185274.22 | 2020186247.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 644683.41 | 545731.15 | 569799.98 |
| 应付基金托管费 | 195358.62 | 165373.10 | 172666.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47120.21 | 51885.12 | 42615.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18418.22 | 26435.05 | 8251.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 316837062.91 | 318926023.76 | 123046569.74 |
| 基金单位总额 | 2172118756.39 | 2009259250.46 | 1897139677.53 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2172118756.39 | 2009259250.46 | 1897139677.53 |
| 基金单位发行总份额 | 2172118756.39 | 2009259250.46 | 1897139677.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 657152625.75 | 614496241.74 | 648456202.69 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2488955819.30 | 2328185274.22 | 2020186247.27 |
| 基金持有人权益合计 | 2172118756.39 | 2009259250.46 | 1897139677.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221398.01 | 118087.12 | 217624.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61918.65 | 67004.66 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1087848.10 | 970450.39 | 442246.92 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1208256683.52 | 1369510318.46 | 886666102.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
