会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15462785.89 | 34877813.26 | 98191224.13 |
保证金 | 4286556.23 | 6159259.18 | 9153575.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1829506.32 | 846209.32 | 2863531.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6836033.68 | 5585732.17 | 16167417.92 |
应收申购款 | 995638.12 | 1799228.95 | 376965.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1750709411.42 | 2176454986.67 | 2773592520.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1476738.76 | 1747989.48 | 2373578.14 |
应付基金托管费 | 295347.75 | 349597.88 | 474715.63 |
应付交易清算款 | NaN | 2963221.84 | 12483495.12 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5491588.98 | 3850686.48 | 8648989.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9868846.55 | 16264525.09 | 32124157.56 |
基金单位总额 | 500357807.04 | 610277661.63 | 832068832.68 |
未分配收益 | 1240482757.83 | 1549912799.95 | 1909399530.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1740840564.87 | 2160190461.58 | 2741468362.85 |
基金单位发行总份额 | 1641864151.26 | 2002582519.27 | 2730307040.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.08 | 1.00 |
清算备付金 | 3920491.38 | 5556236.26 | 8508396.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1750709411.42 | 2176454986.67 | 2773592520.41 |
基金持有人权益合计 | 1740840564.87 | 2160190461.58 | 2741468362.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 718000.00 | 609095.94 | 717052.11 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.79 | 21.90 | 49.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1887170.27 | 6743911.57 | 7426277.62 |
股票投资市值 | 1640147891.18 | 2038790401.43 | 2566265890.43 |
债券投资市值 | 81151000.00 | 88396342.36 | 80573915.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |