会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48395075.41 | 82910240.52 | 78079201.55 |
| 保证金 | 7181139.71 | 2729249.70 | 4157941.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6206040.90 | 5866503.82 | 9330563.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10037731.93 | NaN | 1797136.52 |
| 应收申购款 | 124318.13 | 101578.82 | 756112.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2032794052.29 | 1881160976.09 | 2142392816.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2601473.92 | 2189710.48 | 2534099.88 |
| 应付基金托管费 | 433579.04 | 364951.73 | 422349.99 |
| 应付交易清算款 | 747816.18 | 28348651.83 | 42740736.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8991652.25 | 4964050.76 | 4275073.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16150523.75 | 41626329.14 | 60397374.62 |
| 基金单位总额 | 333704149.87 | 363845734.91 | 441910425.27 |
| 未分配收益 | 1682939378.67 | 1475688912.04 | 1640085016.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2016643528.54 | 1839534646.95 | 2081995442.01 |
| 基金单位发行总份额 | 1434046736.96 | 1563572914.90 | 1899052884.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.18 | 1.10 |
| 清算备付金 | 6314244.54 | 2008928.34 | 3335649.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2032794052.29 | 1881160976.09 | 2142392816.63 |
| 基金持有人权益合计 | 2016643528.54 | 1839534646.95 | 2081995442.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 588600.00 | 479309.73 | 587319.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.59 | 59.27 | 29.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2787390.77 | 5279595.34 | 9837766.69 |
| 股票投资市值 | 1517875846.11 | 1401729281.87 | 1607580953.96 |
| 债券投资市值 | 442973900.10 | 387824121.36 | 440690906.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
