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上证5年国债ETF联接A(020035)

上证5年国债ETF联接A(020035)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款967022.961048778.20271907.77
保证金4248.1322905.20264.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息179.2110864.8910754.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款31733.00286189.0012049.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7878512.439733124.399644385.16
应付基金管理费及业绩报酬127.39228.75226.15
应付基金托管费42.4476.2975.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息69.36NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额270003.43426182.95107861.39
基金单位总额7906047.089835976.2710003565.73
未分配收益-297538.08-529034.83-467041.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7608509.009306941.449536523.77
基金单位发行总份额7906047.089835976.276217653.56
每份基金单位资产净值0.960.980.95
清算备付金1819.4921550.31NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7878512.439733124.399644385.16
基金持有人权益合计7608509.009306941.449536523.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59545.2720011.7659534.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金107.17NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款109520.92405087.4947292.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN479232.00549450.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元