会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20452179369.36 | 18214483681.49 | 8977501076.10 |
| 保证金 | 113333926.10 | 157777777.78 | 1333333.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 230258183.09 | 269970147.78 | 90194850.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8195340.10 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 564788.68 | 2182607.76 | 1288422.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58702915520.57 | 63569314407.67 | 31346848053.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12571473.33 | 13185590.77 | 5858800.61 |
| 应付基金托管费 | 2244905.93 | 2354569.80 | 1046214.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 463779.65 | 590659.49 | 367544.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3320712.30 | 1657242.55 | 275837.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5033821712.65 | 5542711309.00 | 2454050347.56 |
| 基金单位总额 | 53669093807.92 | 58026603098.67 | 28892797706.16 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53669093807.92 | 58026603098.67 | 28892797706.16 |
| 基金单位发行总份额 | 53669093807.92 | 58026603098.67 | 28892797706.16 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 113324783.19 | 157777777.78 | 1333333.33 |
| 买入返售证券 | 16869342389.00 | 16877005825.54 | 6905029877.59 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58702915520.57 | 63569314407.67 | 31346848053.72 |
| 基金持有人权益合计 | 53669093807.92 | 58026603098.67 | 28892797706.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282886.70 | 144378.95 | 219392.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 750728.45 | 740981.41 | 160015.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59313.30 | 19146.37 | 83646.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20799041524.24 | 28047894367.32 | 15271500494.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
