会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 385019.75 | 277683.85 | 1166884.18 |
| 保证金 | 3329.40 | 8169.93 | 1682.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 111844.73 | 206797.26 | 131367.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 99.92 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4621357.48 | 5750253.06 | 7118881.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1323.80 | 1762.19 | 1992.80 |
| 应付基金托管费 | 756.45 | 1006.98 | 1138.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44091.64 | 62769.17 | 462570.99 |
| 基金单位总额 | 4470869.22 | 5594344.11 | 6461790.96 |
| 未分配收益 | 106396.62 | 93139.78 | 194519.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4577265.84 | 5687483.89 | 6656310.75 |
| 基金单位发行总份额 | 4470869.22 | 5594344.11 | 6461790.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 3294.41 | 8032.62 | 1436.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4621357.48 | 5750253.06 | 7118881.74 |
| 基金持有人权益合计 | 4577265.84 | 5687483.89 | 6656310.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29756.55 | 60000.00 | 169442.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12254.84 | NaN | 289996.48 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4121163.60 | 5257502.10 | 5818947.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
