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国泰创利债券(020029)

国泰创利债券(020029)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款385019.75277683.851166884.18
保证金3329.408169.931682.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息111844.73206797.26131367.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN99.92NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4621357.485750253.067118881.74
应付基金管理费及业绩报酬1323.801762.191992.80
应付基金托管费756.451006.981138.73
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额44091.6462769.17462570.99
基金单位总额4470869.225594344.116461790.96
未分配收益106396.6293139.78194519.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4577265.845687483.896656310.75
基金单位发行总份额4470869.225594344.116461790.96
每份基金单位资产净值1.021.021.03
清算备付金3294.418032.621436.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4621357.485750253.067118881.74
基金持有人权益合计4577265.845687483.896656310.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债29756.5560000.00169442.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12254.84NaN289996.48
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4121163.605257502.105818947.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元