会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 167681.19 | 1142860.18 | 10263091.58 |
| 保证金 | 3796.95 | 20575.64 | 3921170.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 214684.90 | 158670.23 | 1374128.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1356.11 | 1030.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10957469.45 | 12897791.62 | 143769142.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10342.96 | 10292.62 | 112061.81 |
| 应付基金托管费 | 2955.13 | 2940.79 | 32017.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 9996929.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 444.01 | 2113.30 | 15582.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52321.39 | 200172.14 | 10230468.07 |
| 基金单位总额 | 9110621.30 | 10730483.40 | 112721878.33 |
| 未分配收益 | 1794526.76 | 1967136.08 | 20816796.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10905148.06 | 12697619.48 | 133538674.88 |
| 基金单位发行总份额 | 9110621.30 | 3226297.53 | 112721878.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 3185.61 | 3118.20 | 3912661.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 21000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10957469.45 | 12897791.62 | 143769142.95 |
| 基金持有人权益合计 | 10905148.06 | 12697619.48 | 133538674.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30002.79 | 178520.32 | 60007.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5939.97 | 3372.29 | 10581.79 |
| 股票投资市值 | 893555.20 | 792950.87 | NaN |
| 债券投资市值 | 9676395.10 | 10781704.70 | 107210752.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
