会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 114871453.23 | 11434405.15 | 2147083.99 |
| 保证金 | 5427330.32 | 572860.92 | 7197.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17171.75 | 559.51 | 423.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13397769.32 | NaN | 60434.41 |
| 应收申购款 | 260813.54 | 589010.09 | 12676.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 149565306.73 | 27344592.80 | 39928064.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11319.29 | 1348.65 | 895.28 |
| 应付基金托管费 | 2263.86 | 269.72 | 179.04 |
| 应付交易清算款 | 338524.34 | 111348.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77683.01 | 45498.83 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123354655.11 | 11143183.74 | 221266.60 |
| 基金单位总额 | 23548854.44 | 15194414.88 | 41547904.04 |
| 未分配收益 | 2661797.18 | 1006994.18 | -1841106.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26210651.62 | 16201409.06 | 39706797.60 |
| 基金单位发行总份额 | 23548854.44 | 15194414.88 | 41547904.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.07 | NaN |
| 清算备付金 | 5376018.13 | 545511.35 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 149565306.73 | 27344592.80 | 39928064.20 |
| 基金持有人权益合计 | 26210651.62 | 16201409.06 | 39706797.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 565566.25 | 102147.82 | 179976.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 122359298.36 | 10882570.05 | 40216.20 |
| 股票投资市值 | 913546.00 | 305090.00 | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
