会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18760324.86 | 92041456.60 | 52552209.93 |
| 保证金 | 3949661.77 | 3411021.34 | 4390816.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1476237.42 | 91093.29 | 823374.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18380294.21 | 9739095.40 | 231007.81 |
| 应收申购款 | 797748.36 | 287364.73 | 1293628.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1752516448.03 | 1663023436.66 | 2095312931.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2186023.17 | 1990355.76 | 2643016.34 |
| 应付基金托管费 | 364337.20 | 331725.98 | 440502.72 |
| 应付交易清算款 | 14779351.48 | 4005589.50 | 6126534.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1806753.61 | 1888722.79 | 2521078.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23835718.79 | 13988640.61 | 19342841.52 |
| 基金单位总额 | 998009834.15 | 1059723537.98 | 1035237596.38 |
| 未分配收益 | 730670895.09 | 589311258.07 | 1040732493.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1728680729.24 | 1649034796.05 | 2075970089.89 |
| 基金单位发行总份额 | 998009834.15 | 1059723537.98 | 1035237596.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.56 | 2.00 |
| 清算备付金 | 3568900.32 | 2844933.32 | 3585760.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1752516448.03 | 1663023436.66 | 2095312931.41 |
| 基金持有人权益合计 | 1728680729.24 | 1649034796.05 | 2075970089.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232812.16 | 124140.38 | 239058.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4466441.17 | 5648106.20 | 7372649.53 |
| 股票投资市值 | 1617910319.71 | 1541409593.60 | 1936421894.74 |
| 债券投资市值 | 91241861.70 | 16043811.70 | 99600000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
