会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | 298361510.68 | 380363733.50 |
| 债券投资--成本 | NaN | 862059764.77 | 1215294226.42 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 180834734.79 |
| 债券投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 1631822.88 |
| 其他投资-估值增值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211812367.94 | 628302848.67 | 190531898.40 |
| 保证金 | 2168512.70 | 1276069.75 | 805991.06 |
| 应收股利 | NaN | 223344.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 16647916.03 | 6009180.41 | 21652320.62 |
| 应收帐款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 5517569.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 360746.76 | 659179.00 | 1371619.60 |
| 其他应收款项 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1438088025.84 | 1935766583.82 | 1992486347.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1311179.91 | 1357599.68 | 1849984.69 |
| 应付基金托管费 | 238396.35 | 246836.29 | 336360.86 |
| 应付交易清算款 | 338843.91 | 5121812.71 | 13614231.81 |
| 应付收益 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | NaN | 138888.14 | 154500.00 |
| 应付佣金 | 781045.08 | 545946.13 | 373655.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | 487000000.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 96065.76 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | NaN | 915200.00 | 85200.00 |
| 负债总额 | 6290236.43 | 503924938.16 | 28542705.86 |
| 基金单位总额 | 874680431.86 | 1080115359.76 | 1767223429.15 |
| 未分配收益 | 557117357.55 | 302363603.19 | 35099005.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | 49362682.71 | 161621206.33 |
| 基金资产净值 | 1431797789.41 | 1431841645.66 | 1963943641.41 |
| 基金单位发行总份额 | 874680431.86 | 1080115359.76 | 1767223429.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.33 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1808715.84 | 1276069.75 | 805991.06 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1438088025.84 | 1935766583.82 | 1992486347.27 |
| 基金持有人权益合计 | 1431797789.41 | 1431841645.66 | 1963943641.41 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 663038.14 | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1162473.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1795259.44 | 7378377.54 | 10359352.48 |
| 股票投资市值 | 314629950.78 | 417087893.34 | 561198468.29 |
| 债券投资市值 | 857235061.98 | 882208068.65 | 1216926049.30 |
| 应付赎回费 | NaN | 1124211.91 | 1769420.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
