会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9798979996.56 | 4112690216.03 | 1443701723.70 |
| 保证金 | 325824427.02 | 92222222.22 | 1857142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127620044.84 | 103394840.73 | 38172380.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1271925.86 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19127773.49 | 17146414.99 | 354062737.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61310192211.11 | 38275578449.10 | 16063779522.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9378489.70 | 5544192.56 | 2820139.79 |
| 应付基金托管费 | 2131474.90 | 1260043.75 | 683670.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 387250.24 | 361261.53 | 276662.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3471602.03 | 1573390.24 | 243643.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8623118851.66 | 6631608465.19 | 2167802106.97 |
| 基金单位总额 | 52687073359.45 | 31643969983.91 | 13895977415.15 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52687073359.45 | 31643969983.91 | 13895977415.15 |
| 基金单位发行总份额 | 52687073359.45 | 31643969983.91 | 13895977415.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 325818181.82 | 92222222.22 | 1857142.86 |
| 买入返售证券 | 16499638708.91 | 10055992793.98 | 3664482376.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61310192211.11 | 38275578449.10 | 16063779522.12 |
| 基金持有人权益合计 | 52687073359.45 | 31643969983.91 | 13895977415.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 283470.79 | 116163.94 | 235622.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 566903.69 | 277696.53 | 90314.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 210454.13 | 800137531.87 | 114138558.89 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33617453736.15 | 23853844254.02 | 10511233477.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
