会计年度 |
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| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 0.00 | 61780400.64 | 58757926.58 |
| 债券投资--成本 | 0.00 | 216477581.88 | 227983298.99 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 42406626.54 |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 1516096.83 |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5957885165.30 | 35786084.73 | 59227700.92 |
| 保证金 | 412095.90 | 1159946.56 | 3042235.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 30240.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 1696719.00 | 2798254.12 | 2485335.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 8172059.50 | 844969.98 |
| 应收申购款 | 0.00 | 1009901.79 | 286743.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6595113507.25 | 369150029.01 | 446550933.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1248862.63 | 322856.91 | 345446.57 |
| 应付基金托管费 | 249772.53 | 53809.49 | 57574.43 |
| 应付交易清算款 | 187407175.17 | 0.00 | 49053306.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 74383.76 | 150000.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 150648.90 | 78591.48 |
| 卖出回购证券款 | 0.00 | 27900000.00 | 50000000.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 10089.88 | 34642.85 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 902003.80 | 615803.80 |
| 负债总额 | 190425921.94 | 30718970.96 | 104176297.25 |
| 基金单位总额 | 4462299429.09 | 225939861.95 | 281182114.00 |
| 未分配收益 | 1942388156.22 | 87424416.00 | 24771476.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 25066780.10 | 36421045.87 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 338431058.05 | 342374636.39 |
| 基金单位发行总份额 | 4462299429.09 | 225939861.95 | 281182114.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.00 | 1.50 | 1.22 |
| 清算备付金 | 412095.90 | 771397.44 | 2653685.93 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6595113507.25 | 369150029.01 | 446550933.64 |
| 基金持有人权益合计 | 0.00 | 338431058.05 | 342374636.39 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 652003.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1141539.73 | 3744811.18 |
| 股票投资市值 | 634730977.93 | 98617829.25 | 101164553.12 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 218271473.06 | 229499395.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 163638.49 | 96120.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
