会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1893703.73 | 1548637.78 | 517872.85 |
保证金 | 446957.47 | 736121.14 | 654685.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1281447.34 | 1373572.68 | 1738764.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 25880.97 | 343558.63 | 391722.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 93604203.71 | 89963498.27 | 103822338.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 42135.19 | 34924.51 | 42251.06 |
应付基金托管费 | 14045.06 | 11641.52 | 14083.67 |
应付交易清算款 | 1063876.32 | 474000.60 | 18273.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 637.50 | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1312.47 | 3788.85 | -4089.86 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12344796.37 | 19157292.09 | 24380351.06 |
基金单位总额 | 77499701.94 | 71230923.95 | 81877941.76 |
未分配收益 | 3759705.40 | -424717.77 | -2435954.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 81259407.34 | 70806206.18 | 79441986.95 |
基金单位发行总份额 | 77499701.94 | 71230923.95 | 81877941.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.00 | 0.98 |
清算备付金 | 443180.27 | 728824.36 | 645690.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 93604203.71 | 89963498.27 | 103822338.01 |
基金持有人权益合计 | 81259407.34 | 70806206.18 | 79441986.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110072.16 | 59555.09 | 110602.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6294.46 | 5570.94 | 7881.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 103304.87 | 66058.06 | 189399.71 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 89956214.20 | 85961608.04 | 100519292.92 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |