会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 85914545.86 | 11118956.89 | 14114518.65 |
| 保证金 | 1907256.61 | 1575083.39 | 3538654.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 118306.77 | 1612241.17 | 2142375.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31226609.23 | 2943575.72 | 31878573.87 |
| 应收申购款 | 266172.68 | 617986.57 | 1143953.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1605293275.28 | 1596315930.29 | 1848639947.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1989351.16 | 1943666.72 | 2351356.67 |
| 应付基金托管费 | 331558.55 | 323944.44 | 391892.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 725497.22 | 688921.37 | 1072949.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4434928.11 | 7763848.90 | 14823037.57 |
| 基金单位总额 | 1005170537.20 | 1051981350.01 | 1374071686.28 |
| 未分配收益 | 595687809.97 | 536570731.38 | 459745223.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1600858347.17 | 1588552081.39 | 1833816910.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1005170537.20 | 1051981350.01 | 1374071686.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.51 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1648253.87 | 1256280.56 | 2574912.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1605293275.28 | 1596315930.29 | 1848639947.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1600858347.17 | 1588552081.39 | 1833816910.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223359.91 | 118791.96 | 236007.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85.89 | 42.54 | 50.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1165075.38 | 4688481.87 | 10770780.26 |
| 股票投资市值 | 1449915121.33 | 1500413086.55 | 1696302985.00 |
| 债券投资市值 | 35945262.80 | 78035000.00 | 99518887.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
