广发品牌股票C(010245)
广发品牌股票C(010245)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23081420.52 | 58822144.31 | 52456268.47 |
| 保证金 | 2528629.13 | 2362613.51 | 1100838.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3802.35 | 5744.26 | 5956.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4155442.53 | 7047164.26 | NaN |
| 应收申购款 | 1848054.32 | 1669458.85 | 6383671.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 358119967.66 | 486430619.76 | 571112733.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 446128.34 | 586750.19 | 621655.46 |
| 应付基金托管费 | 74354.73 | 97791.70 | 103609.23 |
| 应付交易清算款 | 1554618.38 | 7223795.91 | 1031758.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 943984.14 | 971220.16 | 420246.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5560918.72 | 19475219.15 | 14690256.94 |
| 基金单位总额 | 189206386.33 | 200711812.14 | 257444043.75 |
| 未分配收益 | 163352662.61 | 266243588.47 | 298978433.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 352559048.94 | 466955400.61 | 556422477.03 |
| 基金单位发行总份额 | 189206386.33 | 200711812.14 | 257444043.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 2.32 | 2.16 |
| 清算备付金 | 2243510.34 | 2088187.20 | 936774.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 358119967.66 | 486430619.76 | 571112733.97 |
| 基金持有人权益合计 | 352559048.94 | 466955400.61 | 556422477.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159545.83 | 104016.54 | 180564.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2362861.06 | 10471579.80 | 12309322.57 |
| 股票投资市值 | 326502618.81 | 416523494.57 | 511037166.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 128833.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
