广发电子股票C(010236)
广发电子股票C(010236)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49984645.03 | 32849920.42 | 52096377.18 |
| 保证金 | 2377465.93 | 1055181.14 | 1178091.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7797.22 | 3983.68 | 4972.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9719491.29 | NaN |
| 应收申购款 | 554951.84 | 537968.46 | 1961157.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 420931522.78 | 333353711.61 | 336152452.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 495300.88 | 394774.00 | 406796.67 |
| 应付基金托管费 | 82550.14 | 65795.67 | 67799.48 |
| 应付交易清算款 | 17876435.54 | NaN | 13494770.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 857843.43 | 503396.16 | 450056.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21744813.22 | 10091045.44 | 20621763.16 |
| 基金单位总额 | 177423611.64 | 160902784.31 | 177175522.25 |
| 未分配收益 | 221763097.92 | 162359881.86 | 138355166.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 399186709.56 | 323262666.17 | 315530689.10 |
| 基金单位发行总份额 | 177423611.64 | 160902784.31 | 177175522.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.01 | 1.78 |
| 清算备付金 | 2184604.45 | 917996.38 | 979083.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 420931522.78 | 333353711.61 | 336152452.26 |
| 基金持有人权益合计 | 399186709.56 | 323262666.17 | 315530689.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159377.50 | 97570.76 | 168193.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.63 | 0.47 | 1.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2233368.27 | 9014879.18 | 6032567.72 |
| 股票投资市值 | 368006466.35 | 289024966.62 | 280911853.48 |
| 债券投资市值 | 196.41 | 162200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
